Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Global Water ETF (PIO)?

Запущенный 13.06.2007, Invesco Global Water ETF (PIO) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к промышленному сегменту фондового рынка, связанному с водоснабжением.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Водные ресурсы являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 11-е место, занимая 31-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 257,86 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка. PIO стремится соответствовать показателям Глобального водного индекса NASDAQ OMX без учета сборов и расходов.

Глобальный водный индекс NASDAQ OMX предназначен для отслеживания эффективности компаний по всему миру, которые создают продукты, позволяющие экономить и очищать воду для дома, бизнеса и промышленности.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,75%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,77%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Ecolab Inc (ECL) приходится около 8,08% от общего объема активов, за которыми следуют Pentair Plc (PNR) и Roper Technologies Inc (ROP).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

Фонд ETF прибавил около 1,54% и вырос примерно на 3,46% в этом году и за последний год (по состоянию на 16.01.2025), соответственно. За последний 52-недельный период PIO торговался между 37,72 и 43,54 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,03, а стандартное отклонение - 18,52% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. У него около 47 активов, и он обладает большей концентрацией

Источник nasdaq.com, автоматический перевод