Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Global Water ETF (PIO)?

Invesco Global Water ETF (PIO) был запущен 13.06.2007 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для широкого доступа к промышленному сегменту фондового рынка, связанному с водоснабжением.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Водные ресурсы являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 13-е место, занимая 19-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 271,89 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка. PIO стремится соответствовать показателям Глобального водного индекса NASDAQ OMX без учета сборов и расходов.

Глобальный водный индекс NASDAQ OMX предназначен для отслеживания эффективности компаний по всему миру, которые создают продукты, позволяющие экономить и очищать воду для дома, бизнеса и промышленности.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,75%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,86%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Pentair Plc (PNR) приходится около 8,46% от общего объема активов, за ними следуют Ecolab Inc (ECL) и Roper Technologies Inc (ROP).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 55,60% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ETF прибавил примерно 3,26% и вырос примерно на 17,58% в этом году и за последний год (по состоянию на 10.09.2024), соответственно. За последний 52-недельный период PIO торговался между 31,37 и 43,54 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,03, а стандартное отклонение - 18,78% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Примерно через 48 часов

Источник nasdaq.com, автоматический перевод