Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Global Water ETF (PIO)?

Запущенный 13.06.2007, Invesco Global Water ETF (PIO) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к промышленному сегменту фондового рынка, связанному с водоснабжением.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Водные ресурсы являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 5-е место, входя в топ-31%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 275 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка, связанного с водными ресурсами. PIO стремится соответствовать показателям глобального водного индекса NASDAQ OMX без учета сборов и расходов.

Глобальный водный индекс NASDAQ OMX предназначен для отслеживания деятельности компаний по всему миру, которые создают продукты, позволяющие экономить и очищать воду для дома, бизнеса и промышленности.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,75%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,86%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Roper Technologies Inc (ROP) приходится около 8,26% от общего объема активов, за которыми следуют Pentair Plc (PNR) и Danaher Corp (DHR).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 57,73% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года инвестиционный фонд Invesco Global Water ETF прибавил около 3,74%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 11.07.2024) он вырос примерно на 16,88%. За последние 52 недели PIO торговался между 31,37 и 43,54 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,03, а стандартное отклонение - 18,33% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. У него около 46 активов.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод