Стоит ли вам инвестировать в Invesco Global Water ETF (PIO)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к промышленному сегменту фондового рынка водных ресурсов, Invesco Global Water ETF (PIO) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 13.06.2007.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Секторальные ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Водоснабжение является одним из 16 широких секторов Zacks в рамках отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 1-е место, входя в топ-6%.

Сведения об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 274,64 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка. PIO стремится соответствовать показателям глобального водного индекса NASDAQ OMX до вычета сборов и расходов.

Глобальный водный индекс NASDAQ OMX предназначен для отслеживания деятельности компаний по всему миру, которые создают продукты, позволяющие экономить и очищать воду для дома, бизнеса и промышленности.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

Ежегодные операционные расходы на этот ETF составляют 0,75%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,06%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Roper Technologies Inc (ROP) приходится около 8,09% от общего объема активов, за которыми следуют Danaher Corp (DHR) и Pentair Plc (PNR).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 57,12% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Производительность и риск

В этом году ETF прибавил примерно 8,49%, а за последний год он вырос примерно на 14,42% (по состоянию на 29.06.2023). За последний 52-недельный период он торговался в диапазоне от 28,37 до 36,59 долларов.

Бета-версия ETF составляет 0,96, а стандартное отклонение - 18,23% за завершающийся трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 50 холдингов, он обладает более концентрированной экспозицией, чем аналогичные компании.

Альтернативный

Источник nasdaq.com, автоматический перевод