Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE)?

Запущенный 23.06.2005 ETF Invesco Biotechnology & Genome (PBE) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка в области здравоохранения и биотехнологий.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения доступа с низким уровнем риска и диверсификации к широкой группе компаний в определенных секторах. Здравоохранение и биотехнологии являются одним из 16 секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 4-е место, входя в топ-25%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 218,91 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения и биотехнологий. PBE стремится соответствовать показателям индекса Dynamic Biotechnology & Genome Intellidex до вычета сборов и расходов.

Динамичный индекс Biotech & Genome Intellidex направлен на повышение стоимости капитала путем тщательной оценки компаний на основе различных критериев инвестиционной привлекательности, включая динамику цен, прибыли, качество, действия руководства и ценность.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,58%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 0,07%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе здравоохранения - около 99,80% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Natera Inc (NTRA) приходится около 5,34% от общего объема активов, за которыми следуют Neurocrine Biosciences Inc (NBIX) и Gilead Sciences Inc (GILD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 45,87% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF потерял около -7,16%, а за последний год снизился примерно на -3,12% (по состоянию на 27.05.2025). За прошедший 52-недельный период он торговался на уровне 56 долларов

Источник nasdaq.com, автоматический перевод