Стоит ли Вам инвестировать в Invesco AI и Next Gen Software ETF (IGPT)?

Созданный для обеспечения широкого доступа к технологическому и программному сегменту фондового рынка, Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.06.2005 года.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Технологии и программное обеспечение являются одним из 16 секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 6-е место, что составляет 38% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 454 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям сегмента технологий и программного обеспечения на фондовом рынке. IGPT стремится соответствовать показателям STOXX WORLD AC NEXGEN SOFTWARE DEV ID без учета сборов и расходов.

В индекс STOXX World AC NexGen Software Development Index входят компании, которые в значительной степени используют технологии или продукты, которые способствуют будущей разработке программного обеспечения за счет прямых доходов.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,58%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Вклады по секторам и ведущие фонды

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный вклад, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе информационных технологий - около 60,60% портфеля. Телекоммуникации и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nvidia Corp (NVDA) приходится около 8,40% от общего объема активов, за которыми следуют Alphabet Inc (GOOGL) и Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) Inc (Meta(деятельность на территории России запрещена)).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 57,94% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF прибавил около 5,63%, а за последний год вырос примерно на 11,03% (по состоянию на 12.02.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $40,26 до $49,76.

Бета-версия ETF составляет 1,02, а стандартное отклонение - 22,57% за последний трехлетний период. С помощью abo

Источник nasdaq.com, автоматический перевод