Стоит ли Вам инвестировать в инфраструктурный ETF iShares U.S. (IFRA)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту коммунальной инфраструктуры фондового рынка, обратите внимание на iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 03.04.2018.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, потому что они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такого рода фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Коммунальные услуги - инфраструктура является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 3-е место, что позволяет ему входить в топ-19%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 2,22 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям сегмента коммунальной инфраструктуры фондового рынка. IFRA стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА ИНФРАСТРУКТУРЫ США NYSE FACTSET до вычета сборов и расходов.

Индекс инфраструктуры США NYSE FactSet включает акции американских компаний, которые имеют доступ к инфраструктуре и которые могли бы извлечь выгоду из потенциального увеличения внутренней инфраструктурной деятельности.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,30%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,02%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе коммунальных услуг - около 40,80% портфеля. Промышленность и материалы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nrg Energy Inc (NRG) приходится около 0,89% от общего объема активов, за которыми следуют Vistra Corp (VST) и New Fortress Energy Inc класса A (NFE).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 8,02% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году IFRA потерял около -2,09% и вырос примерно на 8,12% за последний год (по состоянию на 01/10/2024). В течение этого последнего 52-недельного периода f

Источник nasdaq.com, автоматический перевод