Стоит ли Вам инвестировать в фонд Materials Select Sector SPDR ETF (XLB)?

Запущенный 16.12.1998 ETF Materials Select Sector SPDR (XLB) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка Materials - Broad.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор материалов - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 10-е место, занимая 38% самых низких позиций.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 5,08 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям рынка ценных бумаг в широком сегменте. XLB стремится соответствовать показателям индекса Materials Select Sector Index без учета сборов и затрат.

Индекс Materials Select Sector Index призван обеспечить эффективное представление сектора материалов в индексе S&P 500.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,80%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе материалов - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Linde Plc (LIN) приходится около 21,10% от общего объема активов, за ними следуют Sherwin Williams Co/the (SHW) и Air Products + Chemicals Inc (APD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 67,29% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Фонд ETF вырос примерно на 6,30% и вырос примерно на 10,76% в этом году и за последний год (по состоянию на 03.02.2025), соответственно. За последние 52 недели XLB торговался в диапазоне от $80,98 до $97,63.

Бета-версия ETF составляет 1,07, а стандартное отклонение - 18,91% за последний трехлетний период, что делает его средним показателем для ETF.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод