Стоит ли Вам инвестировать в фонд Materials Select Sector SPDR ETF (XLB)?

Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка Materials? Вам следует обратить внимание на Materials Select Sector SPDR ETF (XLB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Materials - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 10-е место, занимая 38-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 5,74 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с материалами. XLB стремится соответствовать показателям индекса сектора Materials Select без учета комиссионных и расходов.

Индекс выбора сектора материалов призван обеспечить эффективное представление сектора материалов в индексе S&P 500.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы на этот ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,90%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе материалов - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Linde Plc (LIN) приходится около 21,19% от общего объема активов, за ними следуют Sherwin Williams Co/the (SHW) и Freeport Mcmoran Inc (FCX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 66,73% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Фонд ETF прибавил примерно 7,83% и вырос примерно на 9,33% в этом году и за последний год (по состоянию на 30.07.2024), соответственно. За последние 52 недели XLB торговался в диапазоне от $74,46 до $93,06.

Бета-версия ETF составляет 1,07, а стандартное отклонение - 19,14% за последний трехлетний период.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод