Стоит ли Вам инвестировать в фонд iShares по разведке и добыче нефти и газа в США (IEO)?

Фонд iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) был запущен 01.05.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка, связанному с разведкой и добычей нефти и газа.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Энергетика - это один из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 7-е место, входя в топ-44%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 563,40 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с добычей полезных ископаемых. IEO стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index без учета сборов и расходов.

Индекс Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index - это скорректированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации и находящийся в свободном обращении. В индекс включены компании, которые занимаются разведкой и добычей, производством, переработкой и поставками нефтегазовой продукции.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 3,12%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в энергетическом секторе - около 99,70% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Conocophillips (COP) приходится около 18,87% от общего объема активов, за которыми следуют Eog Resources Inc (EOG) и Phillips (PSX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 71,85% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF прибавил примерно 3,82%, а за последний год снизился примерно на -7,07% (по состоянию на 19.03.2025). За последние 52 недели он вырос на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод