Стоит ли Вам инвестировать в фонд iShares по разведке и добыче нефти и газа в США (IEO)?

Запущенный 01.05.2006 ETF iShares по разведке и добыче нефти и газа в США (IEO) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, связанному с разведкой и добычей энергии.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Энергетика - это один из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 9-е место, занимая 44-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 609,15 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с добычей полезных ископаемых. IEO стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index без учета сборов и расходов.

Индекс Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index - это скорректированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации и находящийся в свободном обращении. В индекс включены компании, которые занимаются разведкой и добычей, производством, переработкой и поставками нефтегазовой продукции.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,42%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в энергетическом секторе - около 99,80% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Conocophillips (COP) приходится около 20,12% от общего объема активов, за ними следуют Eog Resources Inc (EOG) и Phillips (PSX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 70,19% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Фонд ETF прибавил около 8,29% и вырос примерно на 8,60% в этом году и за последний год (по состоянию на 15.01.2025), соответственно. В течение этого периода IEO торговался между $85,22 и $111,94

Источник nasdaq.com, автоматический перевод