Стоит ли Вам инвестировать в фонд iShares по разведке и добыче нефти и газа в США (IEO)?

Хотите получить широкий доступ к сегменту фондового рынка, связанному с разведкой и добычей нефти и газа? Вам следует обратить внимание на фонд iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO), который является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 01.05.2006.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Энергетика - это один из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 16-е место, что составляет 0% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 592,85 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с добычей полезных ископаемых. IEO стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index без учета сборов и расходов.

Индекс Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index - это скорректированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации и находящийся в свободном обращении. В индекс включены компании, которые занимаются разведкой и добычей, производством, переработкой и поставками нефтегазовой продукции.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,88%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в энергетическом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Conocophillips (COP) приходится около 18,78% от общего объема активов, за ними следуют Eog Resources Inc (EOG) и Marathon Petroleum Corp (MPC).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 70,61% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF потерял около -3,12%, а за последний год снизился примерно на -9,04% (по состоянию на 11.09.2024). За последние 52 недели он торговался на уровне

Источник nasdaq.com, автоматический перевод