Стоит ли Вам инвестировать в фонд iShares по разведке и добыче нефти и газа в США (IEO)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка, связанному с разведкой и добычей нефти и газа, обратите внимание на iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.05.2006.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Энергетика - это один из 16 секторов в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 15-е место, занимая 6-е место в нижней части рейтинга.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 731,59 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с добычей полезных ископаемых. IEO стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index без учета сборов и расходов.

Индекс Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index - это скорректированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации и находящийся в свободном обращении. В индекс включены компании, которые занимаются разведкой и добычей, производством, переработкой и поставками нефтегазовой продукции.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,61%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в энергетическом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Conocophillips (COP) приходится около 18,30% от общего объема активов, за которыми следуют Eog Resources Inc (EOG) и Marathon Petroleum Corp (MPC).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 70,58% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году IEO вырос примерно на 6,79%, а за последний год (по состоянию на 08.07.2024) он вырос примерно на 19,10%. За прошедший 52-недельный период фонд

Источник nasdaq.com, автоматический перевод