Стоит ли Вам инвестировать в фонд Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE)?

Запущенный 06.03.2017 ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) - это пассивно управляемый биржевой фонд, созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту коммунальной инфраструктуры фондового рынка.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги и инфраструктура являются одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 4-е место, входя в топ-25%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Global X Management. Он накопил активы на сумму более 7,86 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать показателям сегмента коммунальной инфраструктуры на фондовом рынке. PAVE стремится соответствовать показателям индекса развития инфраструктуры INDXX в США без учета сборов и расходов.

Индекс развития инфраструктуры США INDXX измеряет эффективность компаний, котирующихся на бирже в США, которые участвуют в развитии внутренней инфраструктуры, включая компании, занимающиеся строительством и инжинирингом; производством сырья для инфраструктуры, композитов и изделий из них; промышленным транспортом; и производителей/дистрибьюторов тяжелой строительной техники.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,47%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,57%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в промышленном секторе - около 62% портфеля. Тройку лидеров замыкают материалы и финансовые показатели.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Parker Hannifin Corp (PH) приходится около 3,20% от общего объема активов, за ними следуют Sempra (SRE) и Howmet Aerospace Inc (HWM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 30,70% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Показатели

Источник nasdaq.com, автоматический перевод