Стоит ли Вам инвестировать в фонд Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE)?

Запущенный 06.03.2017 ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) - это пассивно управляемый биржевой фонд, созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту коммунальной инфраструктуры фондового рынка.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий уровень риска и диверсифицированную экспозицию. Коммунальные услуги и инфраструктура - это один из 16 секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 2-е место, входя в топ-13%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Global X Management. Его активы превысили 7,32 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям сегмента коммунальной инфраструктуры на фондовом рынке. PAVE стремится соответствовать показателям Индекса развития инфраструктуры INDXX в США без учета сборов и расходов.

Индекс развития инфраструктуры США INDXX измеряет эффективность компаний, котирующихся на бирже в США, которые участвуют в развитии внутренней инфраструктуры, включая компании, занимающиеся строительством и инжинирингом; производством сырья для инфраструктуры, композитов и изделий из них; промышленным транспортом; и производителей/дистрибьюторов тяжелой строительной техники.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,47%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,64%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в промышленном секторе - около 72,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают материалы и коммунальные услуги.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Eaton Corp Plc (ETN) приходится около 3,53% от общего объема активов, за ними следуют Trane Technologies Plc (TT) и Quanta Services Inc (PWR).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 30,64% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Год-

Источник nasdaq.com, автоматический перевод