Стоит ли Вам инвестировать в фонд First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к промышленному сегменту фондового рынка, обратите внимание на первый трастовый фонд AlphaDEX ETF для промышленных предприятий и производителей товаров длительного пользования (FXR), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий уровень риска и диверсифицированную экспозицию. Industrials - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 11-е место, занимая 31% самых низких позиций.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 1,74 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка. FXR стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Industrials Index до вычета сборов и расходов.

Индекс StrataQuant Industrials - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного типа, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,60%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,83%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в промышленном секторе - около 63,50% портфеля. Финансы и материалы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Genpact Limited (G) приходится около 1,55% от общего объема активов, за ней следуют Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Adt Inc. (ADTT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 13,65% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

В этом году FXR потерял около -7,18%, а за последний год снизился примерно на -4,19% (по сравнению

Источник nasdaq.com, автоматический перевод