Стоит ли Вам инвестировать в фонд First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR)?

Созданный для обеспечения широкого доступа к промышленному сегменту фондового рынка, первый трастовый фонд AlphaDEX ETF (FXR) для промышленных предприятий и производителей товаров длительного пользования (First Trust Industrials/Producers Durables) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленный сектор - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 12-е место, занимая 25-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является First Trust Advisors. Фонд накопил активы на сумму более 2,03 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка. FXR стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Industrials Index без учета комиссионных и расходов.

Индекс StrataQuant Industrials - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного типа, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,60%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,68%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

Хотя ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск по одной акции, глубокое изучение вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в промышленном секторе - около 69,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают материалы и финансовые показатели.

Рассматривая отдельные холдинги, Axon Enterprise Inc. (AXON) составляет около 1,85% от общего объема активов, за ними следуют Synchrony Financial (SYF) и Mdu Resources Group, Inc. (MDU).

На долю 10 крупнейших фондов приходится около 14,69% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

Фонд ETF прибавил примерно 4,93%, и в этом году он вырос примерно на 22,01%, а за последний год (по состоянию на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод