Стоит ли Вам инвестировать в ETF Vanguard Utilities (VPU)?

ETF Vanguard Utilities (VPU) был запущен 26.01.2004 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор коммунальных услуг Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 7-е место, входя в топ-44%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 6,81 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям сегмента фондового рынка, ориентированного на коммунальные услуги. VPU стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Utilities 25/50 без учета комиссий и расходов.

Индекс MSCI US Investable Market Utilities 25/50 состоит из акций крупных, средних и малых компаний США, работающих в секторе коммунальных услуг.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,86%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе коммунальных услуг - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 11,70% от общего объема активов, за ней следуют Southern Co/the (SO) и Duke Energy Corp (DUK).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 49,92% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF вырос примерно на 5,61%, а за последний год он вырос примерно на 32,66% (по состоянию на 25.02.2025). За последние 52 недели он торговался между 131,31 и 179,11 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,63, а стандартное отклонение - 17,91% за последний трехлетний период, что составляет

Источник nasdaq.com, автоматический перевод