Стоит ли Вам инвестировать в ETF Vanguard Utilities (VPU)?
Ищете широкий доступ к сегменту фондового рынка коммунальных услуг? Вам следует рассмотреть ETF Vanguard Utilities (VPU), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2004.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, потому что они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такого рода фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 1-е место, что позволяет ему входить в топ-6%.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется Vanguard. Он накопил активы на сумму более 4,75 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка коммунальных услуг. VPU стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Utilities 25/50 до вычета сборов и расходов.
Индекс MSCI US Investable Market Utilities 25/50 включает акции крупных, средних и малых компаний США в секторе коммунальных услуг.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,41%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе коммунальных услуг - около 99,80% портфеля.
Рассматривая отдельные холдинги, Nextera Energy Inc. (NEE) составляет около 13,39% от общего объема активов, за ними следуют Southern Co. (SO) и Duke Energy Corp. (DUK).
На 10 крупнейших холдингов приходится около 51,95% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ETF потерял около -8,43% в этом году и снизился примерно на -8,71% за последний год (по состоянию на 11.12.2023). За последний 52-недельный период он торговался между 121,65 и 158,16 долларами.
Бета-версия ETF составляет 0,57, а стандартное отклонение - 17,79% за завершающий трехлетний период, что делает его среднерыночным
Источник nasdaq.com, автоматический перевод