Стоит ли Вам инвестировать в ETF потребительского дискреционного индекса Fidelity MSCI (FDIS)?

Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, ориентированному на усмотрение потребителей? Вам следует рассмотреть ETF Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index (FDIS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 21.10.2013.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF-фонды также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Consumer Discretion - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 12-е место, занимая 25-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Fidelity. Он накопил активы на сумму более 1,75 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. FDIS стремится соответствовать показателям индекса MSCI IMI Consumer Discretionary Index до вычета комиссий и расходов.

Индекс MSCI IMI Consumer Discretionary Index 25/50 от MSCI USA отражает показатели сектора потребительских опционов на фондовом рынке США.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,79%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет самое большое распределение в потребительском дискреционном секторе - около 99,90% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то Amazon.com На долю обыкновенных акций Inc., стоимостью 01 доллар США (AMZN), приходится около 22,50% от общего объема активов, за ними следуют обыкновенные акции Tesla Inc., стоимостью 001 доллар США (TSLA) и Home Depot Inc., стоимостью 05 долларов США (HD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 59,46% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF потерял около -6,43%, а за последний год вырос примерно на 16,54% (по состоянию на 27.05.2025). За последние 52 недели он торговался между

Источник nasdaq.com, автоматический перевод