Стоит ли Вам инвестировать в ETF потребительского дискреционного индекса Fidelity MSCI (FDIS)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка с широким спектром дискреционных прав потребителей, обратите внимание на ETF Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index (FDIS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 21.10.2013.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF-фонды также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Consumer Discretion - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 5-е место, входя в топ-31%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Fidelity. Он накопил активы на сумму более 1,90 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. FDIS стремится соответствовать показателям индекса MSCI IMI Consumer Discretionary Index до вычета комиссий и расходов.

Индекс MSCI IMI Consumer Discretionary Index 25/50 от MSCI USA отражает показатели сектора потребительских опционов на фондовом рынке США.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 0,70%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет наибольшую долю в потребительском секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то Amazon.com На долю обыкновенных акций Inc., стоимостью 01 доллар США (AMZN), приходится около 21,89% от общего объема активов, за ними следуют обыкновенные акции Tesla Inc., стоимостью 001 доллар США (TSLA) и Home Depot Inc., стоимостью 05 долларов США (HD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 57,83% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году приток прямых иностранных инвестиций увеличился примерно на 18,91%, а за последний год (по состоянию на 18.11.2024) - примерно на 28,68%. За прошедший 52-недельный период фонд торговался на уровне $73,03

Источник nasdaq.com, автоматический перевод