Стоит ли Вам инвестировать в ETF потребительского дискреционного индекса Fidelity MSCI (FDIS)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к потребительскому дискреционному сегменту фондового рынка, обратите внимание на ETF Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index (FDIS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 21.10.2013.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Потребительский дискреционный сектор - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 12-е место, что помещает его в нижние 25%.

Подробности индекса

Спонсором фонда является Fidelity. Он накопил активы на сумму более 1,34 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. FDIS стремится соответствовать показателям индекса дискреционных прав потребителей MSCI IMI США до учета сборов и расходов.

Индекс дискреционных прав потребителей MSCI IMI США отражает показатели сектора дискреционных прав потребителей на фондовом рынке США.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,81%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.

Этот ETF имеет самое большое распределение в потребительском дискреционном секторе - около 100% портфеля.

Что касается отдельных активов, то Amazon.com На обыкновенные акции Inc. Usd.01 (AMZN) приходится около 22,69% от общего объема активов, за которыми следуют обыкновенные акции Tesla Inc. Usd.001 (TSLA) и Home Depot Inc. Usd.05 (HD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 61,74% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году прямые иностранные инвестиции потеряли около -3,56% и выросли примерно на 35,07% за последний год (по состоянию на 01.08.2024). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 58,47 до 79,94 долларов.

У ETF есть

Источник nasdaq.com, автоматический перевод