Стоит ли Вам инвестировать в ETF iShares U.S. Utilities (IDU)?
Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, связанного с коммунальными услугами? Вам следует обратить внимание на ETF iShares U.S. Utilities (IDU), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.06.2000.
Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги - Broad - это один из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 9-е место, занимая 44-е место в рейтинге.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 1,29 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с коммунальными услугами. IDU стремится соответствовать показателям индекса Доу-Джонса по коммунальным услугам США без учета комиссионных и расходов.
Индекс Russell 1000 Utilities, рассчитываемый на основе индекса RIC 22,5/45, отражает эффективность сектора коммунальных услуг на фондовом рынке США. В него входят компании из следующих секторов: электроэнергетика и газ, водоснабжение и коммунальные предприятия.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,29%.
Вклады в различные секторы и крупнейшие активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе коммунальных услуг - около 89,50% портфеля, за ним следуют промышленные фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 11,03% от общего объема активов, за которыми следуют Southern (SO) и Waste Management Inc (WM).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 53,56% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
В этом году ETF вырос примерно на 0%, а за последний год - примерно на 23,12% (по состоянию на 01.01.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 76,16 до 105,57 долларов.
Бета-версия ETF составляет 0,61, а стандартное отклонение - 17,24% для tr
Источник nasdaq.com, автоматический перевод