Стоит ли Вам инвестировать в ETF iShares U.S. Utilities (IDU)?
ETF iShares U.S. Utilities (IDU), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 12.06.2000.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги - Broad - это один из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 8-е место, входя в топ-50%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 1,37 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с коммунальными услугами. IDU стремится соответствовать показателям индекса Доу-Джонса по коммунальным услугам США без учета комиссионных и расходов.
Индекс Russell 1000 Utilities, рассчитываемый на основе индекса RIC 22,5/45, отражает эффективность сектора коммунальных услуг на фондовом рынке США. В него входят компании из следующих секторов: электроэнергетика и газ, водоснабжение и коммунальные предприятия.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,26%.
Вклады в различные секторы и крупнейшие активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе коммунальных услуг - около 88,80% портфеля, за ним следуют промышленные фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 12,34% от общего объема активов, за которыми следуют Southern (SO) и Duke Energy Corp (DUK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,29% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года фонд iShares U.S. Utilities ETF прибавил около 21,47% и вырос примерно на 24,81% за последние 12 месяцев (по состоянию на 26.08.2024). За последние 52 недели IDU торговался в диапазоне от $70,39 до $96,20.
Бета-версия ETF составляет 0,59, а стандартное отклонение o
Источник nasdaq.com, автоматический перевод