Стоит ли Вам инвестировать в ETF iShares U.S. Utilities (IDU)?

ETF iShares U.S. Utilities (IDU) был запущен 12.06.2000 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированный подход. Сектор коммунальных услуг Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 7-е место, что составляет 44% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 1,18 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям рынка акций, ориентированного на коммунальные услуги. IDU стремится соответствовать показателям индекса коммунальных услуг США Доу-Джонса до вычета сборов и расходов.

Индекс Russell 1000 Utilities RIC 22,5/45, рассчитываемый с ограничением, отражает показатели сектора коммунальных услуг на фондовом рынке США. В нее входят компании в следующих секторах: электроэнергетика и газоснабжение, водоснабжение и коммунальные услуги.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,42%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе коммунальных услуг - около 88% портфеля, за которым следуют промышленные предприятия.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 11,07% от общего объема активов, за которыми следуют Waste Management Inc (WM) и Southern (SO).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,05% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года доходность ETF iShares U.S. Utilities на данный момент составляет примерно 13,30%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 25.06.2024) она выросла примерно на 13,53%. За последние 52 недели IDU торговался в диапазоне от $70,39 до $92,63.

Бета-версия ETF составляет 0,59, а стандартный

Источник nasdaq.com, автоматический перевод