Стоит ли Вам инвестировать в ETF iShares U.S. Utilities (IDU)?
ETF iShares U.S. Utilities (IDU) был запущен 12.06.2000 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор коммунальных услуг Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 6-е место, входя в топ-38%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 885,75 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям сегмента фондового рынка, ориентированного на коммунальные услуги. IDU стремится соответствовать показателям индекса коммунальных услуг США Доу-Джонса до вычета сборов и расходов.
Индекс Russell 1000 Utilities RIC 22,5/45, рассчитываемый с ограничением, отражает показатели сектора коммунальных услуг на фондовом рынке США. В нее входят компании в следующих секторах: электроэнергетика и газоснабжение, водоснабжение и коммунальные услуги.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,52%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе коммунальных услуг - около 87,80% портфеля, за которым следуют промышленные предприятия.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 11,07% от общего объема активов, за которыми следуют Waste Management Inc (WM) и Southern (SO).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,05% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
На данный момент в этом году ПИН прибавили около 7,64%, а за последний год они выросли примерно на 1,79% (по состоянию на 25.04.2024). За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от $70,39 до $85,74.
Бета-версия ETF составляет 0,58 и стандартная
Источник nasdaq.com, автоматический перевод