Стоит ли Вам инвестировать в ETF iShares U.S. Utilities (IDU)?
ETF iShares U.S. Utilities ETF (IDU), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка коммунальных услуг, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 12.06.2000.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, потому что они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такого рода фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги - Broad - один из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 1-е место, входя в топ-6%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 838,34 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка, связанного с коммунальными услугами. IDU стремится соответствовать показателям индекса коммунальных услуг США Dow Jones до вычета сборов и расходов.
Индекс Russell 1000 Utilities RIC с ограничением 22,5/45 измеряет показатели сектора коммунальных услуг на фондовом рынке США. В него входят компании в следующих секторах: электроэнергетика и газоснабжение, водоснабжение и коммунальные услуги.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе коммунальных услуг - около 88,50% портфеля, за ним следуют промышленные предприятия.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 9,88% от общего объема активов, за которыми следуют Southern (SO) и Duke Energy Corp (DUK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 52,13% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ETF потерял около -4,99% и снизился примерно на -4,02% в этом году и за последний год (по состоянию на 20.12.2023), соответственно. IDU торговался между $70,39 и $88,37 в течение последнего 52-недельного периода.
У ETF есть бета-версия
Источник nasdaq.com, автоматический перевод