Стоит ли вам инвестировать в ETF iShares U.S. Utilities (IDU)?
Ищете широкий доступ к сегменту фондового рынка, охватывающему коммунальные услуги? Вам следует рассмотреть ETF iShares U.S. Utilities (IDU), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.06.2000.
Являясь отличным средством для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги - Broad - один из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 7-е место, входя в топ-44%.
Сведения об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 784,61 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка коммунальных услуг. IDU стремится соответствовать показателям индекса коммунальных услуг США Доу-Джонса до вычета сборов и расходов.
Индекс Russell 1000 Utilities с ограничением RIC 22,5/45 измеряет показатели сектора коммунальных услуг на фондовом рынке США. В него входят компании в следующих секторах: электроэнергетика и газоснабжение, водоснабжение и коммунальные услуги.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,97%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе коммунальных услуг - около 88,90% портфеля, за ним следуют промышленные предприятия.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 12,52% от общего объема активов, за которыми следуют Southern (SO) и Duke Energy Corp (DUK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 52,66% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риск
С начала года ETF iShares U.S. Utilities потерял около -12,60%, а за последние 12 месяцев снизился примерно на -2,56% (по состоянию на 16.10.2023). IDU торговался между $70,39 и $89,16 за последний 52-недельный период.
Бета-версия ETF равна 0,55, а стандартное отклонение составляет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод