Стоит ли Вам инвестировать в ETF Invesco S&P Global Water Index (CGW)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к промышленному сегменту фондового рынка, связанному с водными ресурсами, обратите внимание на Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 14.05.2007.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Водные ресурсы являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 10-е место, занимая 38-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 853,50 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка. CGW стремится соответствовать показателям ГЛОБАЛЬНОГО ВОДНОГО индекса S&P до вычета сборов и расходов.

Глобальный водный индекс S&P включает ценные бумаги развитых рынков, включая водоканалы, инфраструктуру, оборудование, инструменты и материалы.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,56%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,36%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю American Water Works Co Inc (AWK) приходится около 7,83% от общего объема активов, за которыми следуют Xylem Inc/Нью-Йорк (XYL) и United Utilities Group Plc (UU/).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 53,13% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году CGW потерял около -3,76% и вырос примерно на 2,38% за последний год (по состоянию на 13.01.2025). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 50,57 до 61,20 долларов.

ETF имеет бета-версию, равную 1, и стандартное отклонение в 18,28% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором с низким уровнем риска. Имея около 74 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

A

Источник nasdaq.com, автоматический перевод