Стоит ли вам инвестировать в ETF Invesco S&P Global Water Index (CGW)?

ETF Invesco S&P Global Water Index (CGW), предназначенный для обеспечения широкого доступа к промышленному сегменту фондового рынка водных ресурсов, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 14.05.2007.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получить низкие риски и диверсифицированный доступ к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Водоснабжение является одним из 16 широких секторов Zacks в рамках отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 5-е место, входя в топ-31%.

Сведения об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 948,86 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка. CGW стремится соответствовать показателям ГЛОБАЛЬНОГО водного индекса S&P до вычета сборов и расходов.

Глобальный водный индекс S&P включает ценные бумаги развитых рынков, включая водоканалы, инфраструктуру, оборудование, инструменты и материалы.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,57%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,36%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается отдельных активов, то на долю American Water Works Co Inc (AWK) приходится около 8,12% от общего объема активов, за которыми следуют Xylem Inc/ny (XYL) и United Utilities Group Plc (UU/).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 52,94% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Производительность и риск

В этом году ETF прибавил примерно 7,12%, а за последний год вырос примерно на 7,72% (по состоянию на 29.08.2023). За прошедший 52-недельный период он торговался между 40,78 и 53,08 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,94, а стандартное отклонение - 18,23% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором с низким уровнем риска. Имея около 51 холдинга, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

Инвестко

Источник nasdaq.com, автоматический перевод