Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Water (FIW)?
Запущенный 08.05.2007, First Trust Water ETF (FIW) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к промышленному сегменту фондового рынка, связанному с водоснабжением.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Водные ресурсы являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 13-е место, занимая 19-е место в рейтинге.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,76 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям сегмента промышленных предприятий и водных ресурсов на фондовом рынке. FIW стремится соответствовать показателям индекса чистой воды ISE без учета сборов и расходов.
ISE Clean Edge Water Index - это модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, который включает компании, котирующиеся на бирже, которые получают значительную часть своих доходов от производства питьевой воды и сточных вод.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,53%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,61%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самые крупные вложения в промышленном секторе - около 53,60% портфеля. Коммунальные услуги и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Veralto Corporation (VLTO) приходится около 4,71% от общего объема активов, за которыми следуют American Water Works Company, Inc. (AWK) и Ecolab Inc. (ECL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 39,51% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года доходность ETF First Trust Water на данный момент составляет примерно 9,14%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 12.09.2024) она выросла примерно на 20,28%. В прошлом году FIW торговался между $77,30 и $107,61
Источник nasdaq.com, автоматический перевод