Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Water (FIW)?
Первый Трастовый водный ETF (FIW) был запущен 08.05.2007 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для широкого доступа к промышленному сегменту фондового рынка, связанному с водными ресурсами.
Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Водные ресурсы являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 5-е место, входя в топ-31%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,67 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям сегмента промышленных предприятий и водных ресурсов на фондовом рынке. FIW стремится соответствовать показателям индекса чистой воды ISE без учета сборов и расходов.
ISE Clean Edge Water Index - это модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, который включает компании, котирующиеся на бирже, которые получают значительную часть своих доходов от производства питьевой воды и сточных вод.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,53%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,64%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
В этом ETF сосредоточено больше всего средств в промышленном секторе - около 56% портфеля. Коммунальные услуги и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Veralto Corporation (VLTO) приходится около 4,48% от общего объема активов, за которыми следуют American Water Works Company, Inc. (AWK) и Xylem Inc. (XYL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 39,03% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года ETF First Trust Water вырос примерно на 5,32%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 11.07.2024) - примерно на 14,05%. В прошлом году FIW торговался между $77,30 и $107,24
Источник nasdaq.com, автоматический перевод