Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Water (FIW)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к промышленному сегменту фондового рынка, связанному с водными ресурсами, обратите внимание на Первый трастовый водный ETF (FIW), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Водные ресурсы являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 3-е место, входя в топ-19%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,66 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям сегмента промышленных предприятий и водных ресурсов на фондовом рынке. FIW стремится соответствовать показателям индекса чистой воды ISE без учета сборов и расходов.

Индекс ISE Clean Edge Water Index - это модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации и включающий компании, котирующиеся на бирже, которые получают значительную часть своих доходов от производства питьевой воды и сточных вод.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,53%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,63%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в промышленном секторе - около 54,80% портфеля. Коммунальные услуги и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Ferguson Plc (FERG) приходится около 4,61% от общего объема активов, за ними следуют Xylem Inc. (XYL) и Ecolab Inc. (ECL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 42,02% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Фонд ETF прибавил около 8,12% и вырос примерно на 24,52% в этом году и за последний год (по состоянию на 06.05.2024), соответственно. В течение этого года FIW торговался между $77,30 и $102,42

Источник nasdaq.com, автоматический перевод