Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Water (FIW)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к промышленному водному сегменту фондового рынка, First Trust Water ETF (FIW) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Промышленность - Водоснабжение является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 7-е место, что позволяет ему входить в топ-44%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,47 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям промышленного водного сегмента фондового рынка. FIW стремится соответствовать показателям ISE Clean Edge Water Index без учета сборов и расходов.

ISE Clean Edge Water Index - это модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, состоящий из компаний, котирующихся на бирже, которые получают значительную часть своих доходов от производства питьевой воды и сточных вод.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,53%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,70%.

Влияние на сектор и топовые активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

У этого ETF самое большое распределение в промышленном секторе - около 51,80% портфеля. Коммунальные услуги и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на Advanced Draining Systems, Inc. (WMS) приходится около 4,79% от общего объема активов, за которыми следуют Roper Technologies, Inc. (ROP) и Ecolab Inc. (ECL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 40,73% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года ETF First Trust Water потерял около -3,16% и вырос примерно на 15,14% за последние 12 месяцев (по состоянию на 01/05/2024). За последние 52 недели FIW торговался в диапазоне от $77,30 до $95,37.

Бета-версия ETF составляет 1,04 и стандартна

Источник nasdaq.com, автоматический перевод