Стоит ли вам инвестировать в ETF First Trust Water (FIW)?
Ищете широкий доступ к промышленному сегменту фондового рынка? Вам следует рассмотреть First Trust Water ETF (FIW), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Промышленность - Водоснабжение является одним из 16 широких секторов Zacks в рамках отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 5-е место, входя в топ-31%.
Сведения об индексе
Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,43 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка. FIW стремится соответствовать показателям индекса чистой воды ISE до вычета сборов и расходов.
Индекс ISE Clean Edge Water Index - это модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, состоящий из компаний, котирующихся на бирже, которые получают значительную часть своих доходов от производства питьевой воды и сточных вод.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,53%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,64%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный портфель, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 51,90% портфеля. Тройку лидеров замыкают коммунальные услуги и здравоохранение.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Ecolab Inc. (ECL) приходится около 4,36% от общего объема активов, за ней следует Advanced Draining Systems, Inc. (WMS) и Roper Technologies, Inc. (ROP).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 39,94% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
ETF вырос примерно на 11,97% и вырос примерно на 10,97% в этом году и за последний год (по состоянию на 29.08.2023), соответственно. FIW торговался между $71,80 и $91,67 в течение дня
Источник nasdaq.com, автоматический перевод