Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Utilities AlphaDEX (FXU)?

Запущенный 08.05.2007, первый фондовый фонд AlphaDEX (FXU) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги - Broad - это один из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 3-е место, входя в топ-19%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является First Trust Advisors. Фонд накопил активы на сумму более 1,65 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям рынка акций в сегменте коммунальных услуг. FXU стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Utilities Index без учета комиссионных и расходов.

Индекс StrataQuant Utilities Index - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного типа, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,63%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,23%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе коммунальных услуг - около 93,30% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nrg Energy, Inc. (NRG) приходится около 4,90% от общего объема активов, за которыми следуют Sempra (SRE) и Evergy, Inc. (EVRG).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 40,18% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году FXU прибавил около 12,86%, а за последний год вырос примерно на 27,35% (по состоянию на 26.05.2025). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 32,72 до 43 долларов.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод