Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Utilities AlphaDEX (FXU)?
Первый ETF Trust Utilities AlphaDEX (FXU) был запущен 08.05.2007 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги.
Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги - Broad - это один из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 5-е место, входя в топ-31%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 383,71 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с коммунальными услугами. FXU стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Utilities Index без учета комиссионных и расходов.
Индекс StrataQuant Utilities Index - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного типа, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,63%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,81%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе коммунальных услуг - около 95,10% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю корпорации Ugi Corporation (UGI) приходится около 4,69% от общего объема активов, за ней следуют Exelon Corporation (EXC) и Consolidated Edison, Inc. (ED).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 40,45% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года ETF First Trust Utilities AlphaDEX прибавил около 7,86% и вырос примерно на 31,19% по сравнению с предыдущим годом.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод