Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Utilities AlphaDEX (FXU)?

Запущенный 08.05.2007, First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги.

Становящиеся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Коммунальные услуги - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 10-е место, занимая нижние 38%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 223,84 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям общего сегмента фондового рынка коммунальных услуг. FXU стремится соответствовать показателям индекса коммунальных услуг StrataQuant до вычета комиссий и расходов.

Индекс StrataQuant Utilities Index - это модифицированный индекс, взвешенный в равных долях, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.

Расходы

Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном оставаясь неизменными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,64%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,52%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.

Этот ETF больше всего размещен в секторе коммунальных услуг - около 90% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленность и энергетика.

Рассматривая отдельные холдинги, Vistra Corp. (VST) составляет около 4,37% от общего объема активов, за ними следуют Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE).

На 10 крупнейших холдингов приходится около 39,66% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риск

С начала года доходность ETF First Trust Utilities AlphaDEX на данный момент составляет примерно 0,22%, и

Источник nasdaq.com, автоматический перевод