Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Technology AlphaDEX (FXL)?
Первый трастовый технологический фонд AlphaDEX ETF (FXL) был запущен 08.05.2007 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к технологическому сегменту фондового рынка.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Технологический сектор является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 8-е место, входя в топ-50%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,34 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям технологического сегмента фондового рынка. FXL стремится соответствовать показателям технологического индекса StrataQuant без учета комиссионных и расходов.
Технологический индекс StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,62%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,38%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF сосредоточено больше всего средств в секторе информационных технологий - около 81,50% портфеля. Промышленность и телекоммуникации замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Palantir Technologies Inc. (класс А) (PLTR) приходится около 2,06% от общего объема активов, за которыми следуют Godaddy Inc. (класс А) (GDDY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 18,47% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
На данный момент доходность FXL в этом году составляет примерно 6,18%, и это'
Источник nasdaq.com, автоматический перевод