Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Technology AlphaDEX (FXL)?

Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, основанному на технологиях? Вам следует рассмотреть ETF First Trust Technology AlphaDEX (FXL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Технологический сектор является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 5-е место, что составляет 31% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 1,31 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям технологического сегмента фондового рынка. FXL стремится соответствовать показателям технологического индекса StrataQuant до вычета сборов и расходов.

Технологический индекс StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,62%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,43%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в секторе информационных технологий - около 81,10% портфеля. Промышленность и телекоммуникации замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Vertiv Group Corp (VRT) приходится около 2,66% от общего объема активов, за которыми следуют Nvidia Corporation (NVDA) и Nutanix, Inc. (класс A) (NTNX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 20,82% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Доходность ETF составляет примерно 2,20% и выросла примерно на 29,89% в этом году и за последний год (по состоянию на 15.04.20

Источник nasdaq.com, автоматический перевод