Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Materials AlphaDEX (FXZ)?

Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, ориентированному на материалы? Вам следует обратить внимание на первый фондовый фонд AlphaDEX (FXZ) с пассивным управлением, торгуемый на бирже, который был запущен 08.05.2007.

ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Сектор материалов - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 5-е место, что составляет 31% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 217,17 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с материалами. FXZ стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Materials Index без учета комиссионных и расходов.

Индекс StrataQuant Materials - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,61%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,90%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе материалов - около 91,30% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Newmarket Corporation (NEU) приходится около 5,41% от общего объема активов, за которыми следуют Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Newmont Corporation (NEM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 47,14% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году индекс FXZ потерял около -2,88%, а за последний год снизился примерно на -19,58% (по состоянию на 28.05.2025). За последние 52 недели за

Источник nasdaq.com, автоматический перевод