Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Materials AlphaDEX (FXZ)?
Если вы заинтересованы в широком доступе к материальному сегменту фондового рынка, обратите внимание на первый фондовый фонд AlphaDEX ETF (FXZ) с пассивным управлением, торгуемый на бирже, запущенный 05.08.2007.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Materials - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 15-е место, занимая 6-е место в нижней части рейтинга.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 234,02 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с материалами. FXZ стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Materials Index без учета комиссионных и расходов.
Индекс StrataQuant Materials - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,61%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,49%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе материалов - около 91,20% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю корпорации Nucor (NUE) приходится около 5,40% от общего объема активов, за ней следуют Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Eastman Chemical Company (EMN).
На долю 10 крупнейших фондов приходится около 45,43% от общего объема активов под управлением.
Показатели эффективности и риски
С начала года ETF First Trust Materials AlphaDEX потерял около -1,54%, и я
Источник nasdaq.com, автоматический перевод