Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Materials AlphaDEX (FXZ)?

ETF First Trust Materials AlphaDEX (FXZ), запущенный 08.05.2007, представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к широкому сегменту фондового рынка.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор материалов - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 15-е место, что составляет 6% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 335,44 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка. FXZ стремится соответствовать показателям индекса материалов StrataQuant до вычета комиссионных и расходов.

Индекс StrataQuant Materials - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного типа, благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,62%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,62%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе материалов - около 88,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские фонды.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю United States Steel Corporation (X) приходится около 5,36% от общего объема активов, за которыми следуют Fmc Corporation (FMC) и Reliance Inc. (RS).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 45,74% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

В этом году ETF потерял около -6,77%, а за последний год вырос примерно на 0,83% (по состоянию на 17.09.2024). За последние 5

Источник nasdaq.com, автоматический перевод