Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Materials AlphaDEX (FXZ)?
ETF First Trust Materials AlphaDEX (FXZ), созданный для обеспечения широкого доступа к широкому сегменту фондового рынка, основанному на материалах, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 05.08.2007.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Materials - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 8-е место, входя в топ-50%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является First Trust Advisors. Фонд накопил активы на сумму более 383,54 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с материалами. FXZ стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Materials Index без учета комиссионных и расходов.
Индекс StrataQuant Materials - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,62%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,56%.
Влияние на сектор и крупные вложения
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе материалов - около 88,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Cf Industries Holdings, Inc. (CF) приходится около 4,75% от общего объема активов, за которыми следуют Fmc Corporation (FMC) и Albemarle Corporation (ALB).
На долю 10 крупнейших фондов приходится около 42,04% от общего объема активов под управлением.
Показатели эффективности и риски
В этом году ETF потерял около -2,91%
Источник nasdaq.com, автоматический перевод