Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Materials AlphaDEX (FXZ)?
Первый трастовый фонд Materials AlphaDEX ETF (FXZ) был запущен 08.05.2007 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к широкому сегменту фондового рынка.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, потому что они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такого рода фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Materials - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 15-е место, занимая нижние 6%.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 428,75 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающимся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка. FXZ стремится соответствовать показателям индекса материалов StrataQuant до вычета сборов и расходов.
Индекс StrataQuant Materials Index - это модифицированный индекс, взвешенный в равных долях, разработанный AMEX для объективного выявления и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.
Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном оставаясь неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,62%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,98%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе материалов - около 91,50% портфеля.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю United States Steel Corporation (X) приходится около 5,30% от общего объема активов, за которыми следуют Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Nucor Corporation (NUE).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 43,05% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ETF потерял около -0,52% и вырос примерно на 8,13% в этом году и за последний год (по состоянию на 12.03.2024), соответственно. FXZ торгуется на уровне
Источник nasdaq.com, автоматический перевод