Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Financials AlphaDEX (FXO)?
Запущенный 08.05.2007, первый трастовый финансовый фонд AlphaDEX ETF (FXO) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к финансовому сегменту фондового рынка.
Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовые фонды - Broad - это один из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 3-е место, входя в топ-19%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 919,45 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающимся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. FXO стремится соответствовать показателям финансового индекса StrataQuant до вычета комиссий и расходов.
Финансовый индекс StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,62%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,59%.
Вклады в различные секторы и крупнейшие активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск по одной акции, тщательный анализ вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 98,30% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Progressive Corporation (PGR) приходится около 1,87% от общего объема активов, за которыми следуют Mgic Investment Corporation (MTG) и Berkshire Hathaway Inc. (класс B) (BRK/B).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 17,58% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
Пока что в этом году доходность FXO составляет примерно 19,90%, а за последний год она выросла примерно на 38,83% (по состоянию на 24.09.2024). За прошедший 52-недельный период в
Источник nasdaq.com, автоматический перевод