Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Energy AlphaDEX (FXN)?

Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, связанного с энергетикой? Вам следует рассмотреть ETF First Trust Energy AlphaDEX (FXN), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Энергетический сектор является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 11-е место, занимая 31-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является First Trust Advisors. Компания накопила активы на сумму более 376,04 миллионов долларов, что делает ее одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям энергетического сегмента фондового рынка. FXN стремится соответствовать показателям энергетического индекса StrataQuant без учета комиссионных и расходов.

Энергетический индекс StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,61%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,57%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в энергетическом секторе - около 99,40% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Conocophillips (COP) приходится около 6,24% от общего объема активов, за ними следуют Matador Resources Company (MTDR) и Ovintiv Inc. (OVV).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 40,93% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году FXN потерял около -2,04%, а за последний год снизился примерно на -3,66% (по состоянию на 30.12.2024). За прошедший 52-недельный период фонд торговался на уровне 15,41 доллара в год.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод