Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Energy AlphaDEX (FXN)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к энергетическому сегменту фондового рынка, обратите внимание на первый инвестиционный фонд First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Energy - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 11-е место, занимая 31% самых низких позиций.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 605,25 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям энергетического сегмента фондового рынка. FXN стремится соответствовать показателям энергетического индекса StrataQuant без учета комиссий и расходов.

Энергетический индекс StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,62%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,99%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в энергетическом секторе - около 96% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Valero Energy Corporation (VLO) приходится около 4,91% от общего объема активов, за которыми следуют Ovintiv Inc. (OVV) и Marathon Oil Corporation (MRO).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 42,06% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году FXN вырос примерно на 8,28%, а за последний год (по состоянию на 24.06.2024) он вырос примерно на 19,84%. В течение этого 52-недельного периода

Источник nasdaq.com, автоматический перевод