Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Consumer Staples AlphaDEX (FXG)?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту потребительских ценных бумаг на фондовом рынке, обратите внимание на первый трастовый фонд AlphaDEX (FXG), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированный подход. Потребительские товары - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 7-е место, что составляет 44% от общего числа.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 284,35 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям потребительского сегмента фондового рынка. FXG стремится соответствовать показателям индекса потребительских товаров StrataQuant без учета комиссий и расходов.
Индекс потребительских товаров StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного типа, благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,62%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,94%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе потребительских товаров - около 85,30% портфеля, за которым следует сектор здравоохранения.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю корпорации Cvs Health Corporation (CVS) приходится около 6,16% от общего объема активов, за ней следуют Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Molson Coors Beverage Company (TAP).
На долю 10 крупнейших фондов приходится около 42,42% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риск
Доходность ETF составляет примерно 1,24% и продолжает расти
Источник nasdaq.com, автоматический перевод