Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Materials Index (FMAT)?

ETF Fidelity MSCI Materials Index (FMAT) был запущен 21.10.2013 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на материалы.

ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Сектор материалов - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 8-е место, входя в топ-50%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Fidelity. Он накопил активы на сумму более 524,79 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, стремящихся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка. FMAT стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA IMI Materials Index до вычета комиссионных и расходов.

Индекс MSCI USA IMI Materials Index отражает показатели сектора материалов на фондовом рынке США.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,60%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на обыкновенные акции Linde Plc (LIN) приходится около 15,30% от общего объема активов, за ними следуют обыкновенные акции Freeport Mcmoran Inc стоимостью 1 доллар США (FCX) и Sherwin Williams Co/1,0 доллара США (SHW).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 51% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году FMAT прибавил около 5,20%, а за последний год он вырос примерно на 9,94% (по состоянию на 16.07.2024). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 41,66 до 52,46 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,11, а стандартное отклонение - 19,86% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 118 активов, он эффективно диверсифицирует активы, специфичные для компании.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод